Cadastros a serem abordados durante o curso:

• Moedas;
• Bancos;
• Condições de Pagamentos;
• Naturezas;
• Fornecedores;
• Orçamentos;
• Contratos Bancários.
Integração com o Ambiente de Compras:

• Cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (Apenas para verificação da finalidade);
• Emissão de um Documento de Entrada.

Integração com o Ambiente de Contabilidade Gerencial:

• Lançamentos Padronizados.

Movimentações do Contas a Pagar:

• Cadastros e Manutenção de diversos Tipos de Títulos tais como: Notas Fiscais, Duplicatas, Abatimentos, Pagamentos Antecipados, Notas de Débitos aos Fornecedores,
• Notas de Créditos aos Fornecedores, Provisórios, Títulos com Incidências de ISS / IR / INSS;
• Substituição de Títulos Provisórios;
• Compensações de Títulos a Pagar;
• Faturas a Pagar;
• Cancelamentos de Faturas;
• Liquidação;
• Cheques sobre Títulos;
• Cheques Avulsos;
• Redepósitos;
• Tabelas de Motivos de Baixas;
• Liberação para Baixas;
• Baixas Individuais e por Lotes;
• Geração de Cheques;
• Liberação de Cheques;
• Borderôs de Pagamentos;
• SISPAG (Apenas verificação da finalidade);
• Geração do Arquivo SISPAG (Apenas verificação da finalidade);
• Geração do Arquivo de Envio CNAB (Apenas verificação da finalidade);
• Realizar a Recepção Bancária (Apenas verificação da finalidade);
• Baixas a Pagar Automáticas;
• Compensação entre as Carteiras a Pagar e a Receber;
• Manutenção dos Borderôs.

Principais consultas:

• Posição Financeira dos Fornecedores;
• Posição dos Títulos a Pagar.

Principais Relatórios abrangendo os Cadastros, as Consultas e Movimentações.

Cadastros a serem abordados durante o curso:

• Moedas;
Integração com o Ambiente de Faturamento:

• Cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (Apenas para verificação da finalidade);
• Emissão de um Documento de Saída.
Integração com o Ambiente de Contabilidade Gerencial:

• Lançamentos Padronizados.
Movimentações das Contas a Receber:

• Cadastro e Manutenção de diversos Tipos de Títulos tais como: Notas Fiscais, Duplicatas, Abatimentos, Recebimentos Antecipados, Notas de Créditos aos Clientes,
• Notas de Débitos aos Clientes, Provisórios, Títulos com Incidências de ISS / IR / INSS).
• Substituição de Títulos Provisórios;
• Renegociação de Contas a Receber;
• Compensação dos Títulos a Receber;
• Faturas a Receber;
• Cheques Recebidos;
• Devolução de Cheques;
• Cancelamentos de Faturas;
• Borderôs de Recebimentos e Transferências;
• Comunicação Bancária CNAB a Receber (Apenas verificação da finalidade);
• Geração de Arquivos de Envios;
• Tabelas de Motivos de Baixas;
• Baixas de Títulos a Receber (Manual e Por Lote);
• Cancelamentos/Exclusão de Baixas a Receber;
• Realização da Recepção Bancária (Apenas para verificação da finalidade);
• Baixas a Receber Automática;
• Liquidação de Títulos;
• Manutenção de Borderôs.
Principais consultas:

• Posição Financeira dos Clientes;
• Posição de Títulos a Receber.
Principais Relatórios abrangendo os Cadastros, as Consultas e Movimentações.